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해외선물이란?

그랜드해외선물

해외선물거래소에서 상장 규격화된 상품

해외선물은 해외거래소(CME, HKEX, EUREX 등)에 상장된 지수, 원자재, 통화 등의 상품을
장래일정시점에서 계약 시 정한 가격으로 인수 또는 인도할 것을 약속하는 거래입니다.

해외선물거래를 통해 S&P 500, Dow등의 지수선물, 유로달러, 호주 달러 등의 통화선물,
30년, 10년만기 미국채 등의 금리선물, 원유 등의 에너지 선물, 금 등의 귀금속 선물 등
매우 다양한 상품을 거래할 수 있습니다

해외 선물은 상품선물(Commodity Futures)과
금융선물(Financial Futures)로 구분됩니다.

금융선물

지수 : E-mini S&P 500, NIKKEI 225, NASDAQ 100등
통화 : 유로, 엔, 호주달러, 캐나다 달러, 스위스 프랑등
금리 : U.S, T-Bonds, T-note, Eurodollars 등


상품선물

에너지 : Crude Oil, Natural Gas 등
귀금속 : 금, 은 등
비철금속 : 전기동, 알루미늄, 납, 아연 주석 등
농산물 : 콩, 소맥, 옥수수, 대두유 등
축산물 : 소, 돼지 등

해외선물 거래의 필요성

포트폴리오 위험성을 감소화시키는 잠재력

해외선물은 전 세계시장에서 거래됨으로 위험성을 최소화시키는 것이 가능합니다.
또한 선물 시장은 열악한 주식/채권 시장에서도 좋은 성과를 얻을 수 있는 구조를
갖고 있어 경제 하락세에도 포트폴리오를 보호할 수 있습니다.

투자 포트폴리오 다양화

해외선물은 포트폴리오 리스크를 감소시키는 기회를 제공 할 뿐 아니라 수익 성과를 더욱 강화시킬 수 있습니다.
선물에 대한 투자비중을 최대 20%까지 증대시키면 포트폴리오 다양화로 인해 리스크가 감소할
 뿐 아니라 수익성 또한 증가하게 됩니다.

최적 포트폴리오 조합

X축은 위험감소율, Y축은 수익성 증가율로 100% 주식의 경우 수익성증가율이 11%,
위험감소율이 12%이고 20%선물, 40%주식, 40%채권은 수익성 증가율은 8.5%,
위험감소율은 6.5%로 입니다. 또한 50%주식과 50%채권은 수익성 증가율 7.5%,
위험감소율 8.5%입니다. 출처 Bloomberg

최적 폭넓은 분산투자(diversification)의 기회조합

해외선물은 전 세계의 규제된 금융/상품 시장에서 거래되기 때문에 유연성 높은 금융 상품입니다.
글로벌 시장에서의 상품 다양화를 통해 수익성을 증대시킬 수 있습니다.

선물 시장의 세분화

해외선물은 전 세계의 규제된 금융/상품 시장에서 거래되기 때문에 유연성 높은 금융 상품입니다.
글로벌 시장에서의 상품 다양화를 통해 수익성을 증대시킬 수 있습니다.

해외선물거래 특징

1.투자상품의 다양성

전세계 주요 선물거래소에서 거래되는 지수, 금리, 통화 등의 금융상품은 물론, 원유, 금, 옥수수와
같은 원자재 상품까지 다양한 상품을 선택하여 투자할 수 있습니다.

2. 편리한 접근성

대부분의 상품이 HTS를통해, 24시간 전산거래가 가능하여 시간과 장소에 구애를 받지않고 쉽게 거래할 수 있습니다.

3. 풍부한 유동성

아시아, 유럽, 북미 등의 전세계 시장 참여자가 24시간 연속적으로 거래함에 따라 풍부한 유동성과 가격의 투명성이 보장됩니다.

4. 거래의 투명성

거래소에서 해당 상품에 대한 체결과 청산을 보증하기 때문에 거래의 투명성 및 안정성이 높습니다.

5. 양방향 거래

주식의 경우에는 가격 상승 시에만 수익을 얻을 수 있는데 반해, 해외선물 거래는 가격의 하락시에도
수익을 얻을 수 있는 양방향의 수익구조를 가지고 있습니다.

해외선물 주요 기초자산

(1) 통화선물

환율변동에 따라 가격이 변동하는 선물입니다. 대부분이 미국선물시장에서 거래되고 있는 만큼
비교통화는 달러입니다.(아닌 것들도 있습니다) 예를 들어 엔이 달러에 비해 고평가될수록
엔 선물의 가격은 올라가며 달러가 고평가 될 경우 엔 선물의 가격은 내려가게 됩니다.

(2) 지수선물

각 국 대표지수의 변동에 따라 움직이는 선물입니다. 한국에는 코스피, 코스닥 지수가 있듯이
(국내 선물시장에서는 코스피, 코스닥 종목 중 일부종목을 선정하여 KOSPI 200, KOSDAQ 150
이라는 기초자산으로 선물거래를 합니다) 외국도 각 국을 대표하는 주요 지수들이 있습니다.
위 표에 서술한 종목 외에도 다양한 지수들이 해외선물시장에서 거래되고 있습니다.

(3) 금리선물

금리의 변동에 따라 가격이 변동하는 기초자산입니다. 금리의 변동에 따라 변화하는 대표종목은 
채권으로, 채권은 금리가 상승하면 가격이 하락하고 금리가 하락하면 상승하는 역구조를 가지고 있습니다.
미국 국채의 거래량이 제일 많습니다. 
(참고로 채권 만기에 따라 명칭이 다릅니다. 1년 미만은 bill, 1~10년 Note, 10년 초과 Bond)

(4) 에너지선물

미국 서부텍사스 원유(Crude Oil), 미국 루이지애나 주에 있는 헨리허브에서 생산되는 천연가스
(Natural Gas)가 주 거래종목입니다. 원유는 국제 정세에 따른 가격 변동이 심하며,
천연가스는 계절성에 따른 수요의 영향을 많이 받습니다.

(5) 농산물 선물

옥수수(Corn), 밀(Wheat), 콩/대두(Soybean) 등이 거래되고 있으며, 작황과 계절성의 영향을
크게 받습니다. 위 세 종목이 대표적이지만 대두유, 대두박, 커피, 목재, 귀리(Oats) 등등의 상품도 찾아볼 수 있습니다.

(6) 축산물 선물

생우(Live Cattle), 돼지고기(Lean Hogs), 비육우(Feeder Cattle) 등이 있습니다. 축산물의
선물은 거래량이 적은 편입니다. 국내선물시장에도 돈육상품이 존재하는데 거래량은 0입니다.
다만 위 세 상품의 거래량은 일일 수천에서 수만으로, 매매할 유동성은 충분합니다.

해외선물 궁금증 Q&A

Q.해외선물거래의 최소증거금은 얼마인가요?

A. 해외선물은 계좌개설시 필요한 위탁증거금은 없으며 상품별 증거금은 일반증권사의 경우
800~2000만원 가량이 필요하지만 그랜드해외선물 증거금은 상품별 무관하게 한계약당 30만원의
증거금을 필요로 합니다.

 해외선물증거금은 만기시 계약이행에 관한 보증금의 성격으로 포지션을 청산하면 증거금은
바로 해지되어 다른상품을 거래할 수 있으며 출금도 가능합니다.

Q. 해외선물거래는 거래손익에 대하여 세금이 발생하나요?

A. 일반적인 증권사에는 양도소득세가 발생되는 부분이지만 협력업체인 그랜드해외 선물에서는
단 1원의 세금도 발생되는 부분은 없습니다.

Q. 해외선물거래란 무엇인가요?

A. 해외선물거래란 한국의 증권선물거래소에 상장된 상품이 아닌 해외 각국의 유수한
선물거래소에 상장된 다양한 선물상품을 직접 거래할 수 있는 파생상품 거래입니다.

해외 선물거래소에 상장된 주요 선물상품은 크게 금융선물과 상품선물로 구분되며,
금융선물에는 금리선물, 통화선물, 지수선물 등이 있으며, 상품선물에는 농산물, 축산물,
에너지, 광물(귀금속,비철금속) 등으로 나뉩니다.

해외선물 거래절차

1. HTS프로그램 문의

2. HTS다운로드/설치

3. 증거금예치

4. 매매

5. 포지션관리 / 증거금예치 및 출금

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